有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/10/21-2026/04/20)

【提出】
2026/07/17 9:06
【資料】
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【項目】
49項目

2026年4月30日現在
Ⅰ 資産総額38,033,349,262円
Ⅱ 負債総額28,028,224円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)38,005,321,038円
Ⅳ 発行済数量56,769,929,680口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6695円

(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド
2026年4月30日現在
Ⅰ 資産総額65,629,494,544円
Ⅱ 負債総額51,201円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)65,629,443,343円
Ⅳ 発行済数量14,556,617,366口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.5086円

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