有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/04/21-2022/10/20)

【提出】
2023/01/20 9:12
【資料】
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【項目】
49項目

2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額46,681,829,299円
Ⅱ 負債総額86,704,909円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)46,595,124,390円
Ⅳ 発行済数量87,174,716,717口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5345円

(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド
2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額81,213,195,534円
Ⅱ 負債総額289,889,939円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)80,923,305,595円
Ⅳ 発行済数量24,537,467,270口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.2979円

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