有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/10/21-2023/04/20)

【提出】
2023/07/20 9:15
【資料】
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【項目】
49項目

2023年4月28日現在
Ⅰ 資産総額42,894,032,209円
Ⅱ 負債総額106,142,038円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)42,787,890,171円
Ⅳ 発行済数量82,785,820,384口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5169円

(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド
2023年4月28日現在
Ⅰ 資産総額74,433,421,326円
Ⅱ 負債総額438,012,058円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)73,995,409,268円
Ⅳ 発行済数量22,917,214,841口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.2288円

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