- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
| 2021年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 64,094,636,695円 |
| Ⅱ 負債総額 | 168,161,272円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,926,475,423円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 116,327,881,906口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5495円 |
(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド
| 2021年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 112,367,507,841円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,634,001円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 112,278,873,840円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,544,527,397口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2503円 |