有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)

【提出】
2021/01/20 9:00
【資料】
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【項目】
49項目

令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額67,004,059,280円
Ⅱ 負債総額198,012,505円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)66,806,046,775円
Ⅳ 発行済数量132,984,537,249口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5024円

(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド
令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額117,492,608,117円
Ⅱ 負債総額593,569,631円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)116,899,038,486円
Ⅳ 発行済数量40,074,933,473口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.9170円

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