- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/10/22-2025/04/21)
| 2025年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,397,659,689円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,431,087円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,384,228,602円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 63,614,485,974口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5405円 |
(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド
| 2025年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 60,054,033,410円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,163,205,977円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,890,827,433円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,585,997,359口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5506円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
