- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
みずほ豪ドル債券ファンド
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 106,930,752,344 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 177,881,256 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 106,752,871,088 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 193,679,222,132 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5512 | 円 |
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 181,994,380,756 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 250,000,232 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 181,744,380,524 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 65,857,177,619 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7597 | 円 |
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