- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
みずほ豪ドル債券ファンド
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 122,707,918,986 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 343,382,369 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 122,364,536,617 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 204,074,426,270 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5996 | 円 |
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 207,227,943,164 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 797,377,816 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 206,430,565,348 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 71,635,060,050 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8817 | 円 |
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