有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/04/21-2023/10/20)

【提出】
2024/01/19 9:10
【資料】
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【項目】
49項目

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額40,412,062,902円
Ⅱ 負債総額54,891,123円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)40,357,171,779円
Ⅳ 発行済数量77,465,052,811口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5210円

(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド
2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額80,372,791,436円
Ⅱ 負債総額10,318,761,368円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)70,054,030,068円
Ⅳ 発行済数量21,249,366,660口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.2968円

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