有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/04/22-2025/10/20)

【提出】
2026/01/20 9:02
【資料】
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【項目】
49項目

2025年10月31日現在
Ⅰ 資産総額36,618,798,573円
Ⅱ 負債総額58,947,320円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)36,559,851,253円
Ⅳ 発行済数量60,290,274,283口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6064円

(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド
2025年10月31日現在
Ⅰ 資産総額62,829,059,806円
Ⅱ 負債総額2,425,392円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)62,826,634,414円
Ⅳ 発行済数量15,571,842,005口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.0346円

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