- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 56,989,680,505円 |
| Ⅱ 負債総額 | 190,487,403円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,799,193,102円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 104,860,035,873口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5417円 |
(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 100,893,689,695円 |
| Ⅱ 負債総額 | 634,476,726円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,259,212,969円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,770,508,792口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2583円 |
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