- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/04/23-2024/10/21)
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 39,234,553,767円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,324,939円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,176,228,828円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 67,433,595,255口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5810円 |
(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 69,455,855,857円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,544,954,927円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,910,900,930円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,750,586,512口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7695円 |
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