有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)

【提出】
2019/07/22 9:05
【資料】
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【項目】
51項目
みずほ豪ドル債券ファンド

Ⅰ 資産総額88,580,710,816円
Ⅱ 負債総額218,530,789円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)88,362,180,027円
Ⅳ 発行済口数166,732,874,200口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5300円


(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額154,660,981,016円
Ⅱ 負債総額61,777,174円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)154,599,203,842円
Ⅳ 発行済口数54,362,010,359口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.8439円

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