- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
みずほ豪ドル債券ファンド
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 125,035,307,540 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 401,031,942 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 124,634,275,598 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 211,577,151,017 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5891 | 円 |
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 212,398,010,480 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 415,776,123 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 211,982,234,357 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 78,081,587,848 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7149 | 円 |
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