有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)

【提出】
2022/07/20 9:01
【資料】
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【項目】
49項目

2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額50,670,955,975円
Ⅱ 負債総額156,148,889円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)50,514,807,086円
Ⅳ 発行済数量93,986,013,752口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5375円

(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド
2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額87,938,513,143円
Ⅱ 負債総額920,085円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)87,937,593,058円
Ⅳ 発行済数量26,855,263,430口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.2745円

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