有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年6月8日-平成28年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 6月 7日現在) | 当期 (平成28年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 610,779,844 | 1,254,742,794 |
| 親投資信託受益証券 | 30,335,465,096 | 32,370,484,224 |
| 派生商品評価勘定 | 745,295,736 | - |
| 未収入金 | - | 704,000,000 |
| 流動資産合計 | 31,691,540,676 | 34,329,227,018 |
| 資産合計 | 31,691,540,676 | 34,329,227,018 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,452,313,890 |
| 未払金 | 2,060,058 | 47,427,429 |
| 未払収益分配金 | 190,287,429 | 193,266,435 |
| 未払解約金 | 98,126,158 | 69,101,184 |
| 未払受託者報酬 | 2,703,223 | 2,843,697 |
| 未払委託者報酬 | 35,141,892 | 36,968,029 |
| 未払利息 | 1,537 | 1,890 |
| その他未払費用 | 108,118 | 113,738 |
| 流動負債合計 | 328,428,415 | 1,802,036,292 |
| 負債合計 | 328,428,415 | 1,802,036,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,571,857,340 | 48,316,608,969 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,208,745,079 | △15,789,418,243 |
| (分配準備積立金) | 880,551,415 | 480,706,879 |
| 元本等合計 | 31,363,112,261 | 32,527,190,726 |
| 純資産合計 | 31,363,112,261 | 32,527,190,726 |
| 負債純資産合計 | 31,691,540,676 | 34,329,227,018 |
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