有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/12/08-2024/06/07)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年12月7日現在 | 当期 2024年6月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,107,308 | 166,857,734 |
| 親投資信託受益証券 | 12,385,768,804 | 11,679,756,204 |
| 派生商品評価勘定 | 332,217,774 | 12,636,921 |
| 未収入金 | 150,000,000 | 110,000,000 |
| 流動資産合計 | 12,918,093,886 | 11,969,250,859 |
| 資産合計 | 12,918,093,886 | 11,969,250,859 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 682,002 |
| 未払収益分配金 | 51,190,646 | 47,577,012 |
| 未払解約金 | 46,699,357 | 15,812,423 |
| 未払受託者報酬 | 1,148,946 | 1,121,676 |
| 未払委託者報酬 | 14,936,341 | 14,581,893 |
| その他未払費用 | 37,790 | 36,892 |
| 流動負債合計 | 114,013,080 | 79,811,898 |
| 負債合計 | 114,013,080 | 79,811,898 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,595,323,203 | 23,788,506,353 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,791,242,397 | △11,899,067,392 |
| (分配準備積立金) | 230,532,816 | 231,386,447 |
| 元本等合計 | 12,804,080,806 | 11,889,438,961 |
| 純資産合計 | 12,804,080,806 | 11,889,438,961 |
| 負債純資産合計 | 12,918,093,886 | 11,969,250,859 |
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