- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/06/08-2023/12/07)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年6月7日現在 | 当期 2023年12月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 432,136,627 | 50,107,308 |
| 親投資信託受益証券 | 13,460,620,285 | 12,385,768,804 |
| 派生商品評価勘定 | - | 332,217,774 |
| 未収入金 | - | 150,000,000 |
| 流動資産合計 | 13,892,756,912 | 12,918,093,886 |
| 資産合計 | 13,892,756,912 | 12,918,093,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 373,925,122 | - |
| 未払金 | 5,602,191 | - |
| 未払収益分配金 | 53,054,792 | 51,190,646 |
| 未払解約金 | 6,146,514 | 46,699,357 |
| 未払受託者報酬 | 1,205,125 | 1,148,946 |
| 未払委託者報酬 | 15,666,711 | 14,936,341 |
| その他未払費用 | 39,636 | 37,790 |
| 流動負債合計 | 455,640,091 | 114,013,080 |
| 負債合計 | 455,640,091 | 114,013,080 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,527,396,449 | 25,595,323,203 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,090,279,628 | △12,791,242,397 |
| (分配準備積立金) | 208,825,100 | 230,532,816 |
| 元本等合計 | 13,437,116,821 | 12,804,080,806 |
| 純資産合計 | 13,437,116,821 | 12,804,080,806 |
| 負債純資産合計 | 13,892,756,912 | 12,918,093,886 |
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