有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年6月8日-令和1年12月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年6月7日現在 | 当期 令和1年12月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 187,615,913 | 372,310,465 |
| 親投資信託受益証券 | 25,794,791,177 | 24,260,289,950 |
| 派生商品評価勘定 | 189,018,439 | 25,212,507 |
| 未収入金 | 131,000,000 | 100,862,048 |
| 流動資産合計 | 26,302,425,529 | 24,758,674,970 |
| 資産合計 | 26,302,425,529 | 24,758,674,970 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 127,024,760 | 99,586,817 |
| 未払解約金 | 81,924,950 | 54,747,170 |
| 未払受託者報酬 | 2,408,503 | 2,386,667 |
| 未払委託者報酬 | 31,310,492 | 31,026,739 |
| 未払利息 | 231 | - |
| その他未払費用 | 74,569 | 75,844 |
| 流動負債合計 | 242,743,505 | 187,823,237 |
| 負債合計 | 242,743,505 | 187,823,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,341,586,917 | 39,834,726,843 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,281,904,893 | △15,263,875,110 |
| (分配準備積立金) | 2,070,660 | 8,100,630 |
| 元本等合計 | 26,059,682,024 | 24,570,851,733 |
| 純資産合計 | 26,059,682,024 | 24,570,851,733 |
| 負債純資産合計 | 26,302,425,529 | 24,758,674,970 |
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