- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/12/09-2026/06/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年12月8日現在 | 当期 2026年6月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,575,334 | 62,731,161 |
| 親投資信託受益証券 | 9,182,895,601 | 8,074,462,966 |
| 未収入金 | - | 191,000,000 |
| 流動資産合計 | 9,285,470,935 | 8,328,194,127 |
| 資産合計 | 9,285,470,935 | 8,328,194,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 46,943,638 | 158,702,407 |
| 未払収益分配金 | 37,915,715 | 34,489,416 |
| 未払解約金 | 30,106,802 | 16,339,018 |
| 未払受託者報酬 | 860,801 | 792,393 |
| 未払委託者報酬 | 11,190,506 | 10,301,213 |
| その他未払費用 | 28,308 | 26,050 |
| 流動負債合計 | 127,045,770 | 220,650,497 |
| 負債合計 | 127,045,770 | 220,650,497 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,957,857,561 | 17,244,708,315 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,799,432,396 | △9,137,164,685 |
| (分配準備積立金) | 241,045,411 | 235,532,588 |
| 元本等合計 | 9,158,425,165 | 8,107,543,630 |
| 純資産合計 | 9,158,425,165 | 8,107,543,630 |
| 負債純資産合計 | 9,285,470,935 | 8,328,194,127 |
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