有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年12月7日現在 | 当期 2021年6月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 105,719,685 | 296,054,126 |
| 親投資信託受益証券 | 21,155,293,562 | 19,810,911,502 |
| 派生商品評価勘定 | 241,593,930 | - |
| 未収入金 | 130,000,000 | 100,000,000 |
| 流動資産合計 | 21,632,607,177 | 20,206,965,628 |
| 資産合計 | 21,632,607,177 | 20,206,965,628 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 134,788,590 |
| 未払収益分配金 | 68,135,262 | 62,504,972 |
| 未払解約金 | 105,431,782 | 95,878,751 |
| 未払受託者報酬 | 1,818,281 | 1,866,069 |
| 未払委託者報酬 | 23,637,677 | 24,258,999 |
| その他未払費用 | 57,665 | 61,360 |
| 流動負債合計 | 199,080,667 | 319,358,741 |
| 負債合計 | 199,080,667 | 319,358,741 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,067,631,193 | 31,252,486,158 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,634,104,683 | △11,364,879,271 |
| (分配準備積立金) | 139,411,769 | 199,245,610 |
| 元本等合計 | 21,433,526,510 | 19,887,606,887 |
| 純資産合計 | 21,433,526,510 | 19,887,606,887 |
| 負債純資産合計 | 21,632,607,177 | 20,206,965,628 |
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