有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年12月8日-平成30年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年12月 7日現在) | 当期 (平成30年 6月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 335,412,701 | 158,167,888 |
| 親投資信託受益証券 | 42,191,610,305 | 34,332,360,175 |
| 派生商品評価勘定 | 406,502,940 | 13,174,161 |
| 未収入金 | 242,735,294 | 278,101,464 |
| 流動資産合計 | 43,176,261,240 | 34,781,803,688 |
| 資産合計 | 43,176,261,240 | 34,781,803,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 5,173,875 |
| 未払収益分配金 | 189,676,096 | 160,227,640 |
| 未払解約金 | 122,916,677 | 88,643,459 |
| 未払受託者報酬 | 3,843,861 | 3,225,695 |
| 未払委託者報酬 | 49,970,199 | 41,934,020 |
| 未払利息 | 385 | 368 |
| その他未払費用 | 103,930 | 93,587 |
| 流動負債合計 | 366,511,148 | 299,298,644 |
| 負債合計 | 366,511,148 | 299,298,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,225,365,657 | 53,409,213,636 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,415,615,565 | △18,926,708,592 |
| (分配準備積立金) | 255,465,600 | 98,746,993 |
| 元本等合計 | 42,809,750,092 | 34,482,505,044 |
| 純資産合計 | 42,809,750,092 | 34,482,505,044 |
| 負債純資産合計 | 43,176,261,240 | 34,781,803,688 |
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