有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/12/08-2023/06/07)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年12月7日現在 | 当期 2023年6月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 337,073,262 | 432,136,627 |
| 親投資信託受益証券 | 13,031,052,533 | 13,460,620,285 |
| 派生商品評価勘定 | 158,121,198 | - |
| 流動資産合計 | 13,526,246,993 | 13,892,756,912 |
| 資産合計 | 13,526,246,993 | 13,892,756,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 373,925,122 |
| 未払金 | - | 5,602,191 |
| 未払収益分配金 | 51,531,876 | 53,054,792 |
| 未払解約金 | 23,994,808 | 6,146,514 |
| 未払受託者報酬 | 1,213,167 | 1,205,125 |
| 未払委託者報酬 | 15,771,208 | 15,666,711 |
| その他未払費用 | 39,898 | 39,636 |
| 流動負債合計 | 92,550,957 | 455,640,091 |
| 負債合計 | 92,550,957 | 455,640,091 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,765,938,127 | 26,527,396,449 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,332,242,091 | △13,090,279,628 |
| (分配準備積立金) | 220,934,982 | 208,825,100 |
| 元本等合計 | 13,433,696,036 | 13,437,116,821 |
| 純資産合計 | 13,433,696,036 | 13,437,116,821 |
| 負債純資産合計 | 13,526,246,993 | 13,892,756,912 |
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