有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年6月8日-平成30年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年 6月 7日現在) | 当期 (平成30年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 158,167,888 | 315,495,893 |
| 親投資信託受益証券 | 34,332,360,175 | 27,621,434,369 |
| 派生商品評価勘定 | 13,174,161 | 161,372,472 |
| 未収入金 | 278,101,464 | 260,000,000 |
| 流動資産合計 | 34,781,803,688 | 28,358,302,734 |
| 資産合計 | 34,781,803,688 | 28,358,302,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,173,875 | 822,640 |
| 未払収益分配金 | 160,227,640 | 138,520,324 |
| 未払解約金 | 88,643,459 | 91,118,183 |
| 未払受託者報酬 | 3,225,695 | 2,558,980 |
| 未払委託者報酬 | 41,934,020 | 33,266,754 |
| 未払利息 | 368 | 648 |
| その他未払費用 | 93,587 | 76,273 |
| 流動負債合計 | 299,298,644 | 266,363,802 |
| 負債合計 | 299,298,644 | 266,363,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,409,213,636 | 46,173,441,563 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,926,708,592 | △18,081,502,631 |
| (分配準備積立金) | 98,746,993 | 3,510,290 |
| 元本等合計 | 34,482,505,044 | 28,091,938,932 |
| 純資産合計 | 34,482,505,044 | 28,091,938,932 |
| 負債純資産合計 | 34,781,803,688 | 28,358,302,734 |
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