有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/12/10-2025/06/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年12月9日現在 | 当期 2025年6月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 125,980,606 | 106,387,156 |
| 親投資信託受益証券 | 10,750,886,529 | 9,822,875,892 |
| 派生商品評価勘定 | 407,422,434 | 123,308,701 |
| 流動資産合計 | 11,284,289,569 | 10,052,571,749 |
| 資産合計 | 11,284,289,569 | 10,052,571,749 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,693,945 | 41,460,060 |
| 未払解約金 | 30,805,491 | 14,504,611 |
| 未払受託者報酬 | 1,087,431 | 996,954 |
| 未払委託者報酬 | 14,136,738 | 12,960,455 |
| その他未払費用 | 35,761 | 32,784 |
| 流動負債合計 | 90,759,366 | 69,954,864 |
| 負債合計 | 90,759,366 | 69,954,864 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,346,972,847 | 20,730,030,313 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,153,442,644 | △10,747,413,428 |
| (分配準備積立金) | 237,810,244 | 233,074,223 |
| 元本等合計 | 11,193,530,203 | 9,982,616,885 |
| 純資産合計 | 11,193,530,203 | 9,982,616,885 |
| 負債純資産合計 | 11,284,289,569 | 10,052,571,749 |
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