有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年6月8日-平成29年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 6月 7日現在) | 当期 (平成29年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 554,355,387 | 335,412,701 |
| 親投資信託受益証券 | 42,019,992,895 | 42,191,610,305 |
| 派生商品評価勘定 | 1,513,091,120 | 406,502,940 |
| 未収入金 | - | 242,735,294 |
| 流動資産合計 | 44,087,439,402 | 43,176,261,240 |
| 資産合計 | 44,087,439,402 | 43,176,261,240 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 191,520,278 | 189,676,096 |
| 未払解約金 | 108,630,288 | 122,916,677 |
| 未払受託者報酬 | 3,828,729 | 3,843,861 |
| 未払委託者報酬 | 49,773,474 | 49,970,199 |
| 未払利息 | 911 | 385 |
| その他未払費用 | 153,139 | 103,930 |
| 流動負債合計 | 353,906,819 | 366,511,148 |
| 負債合計 | 353,906,819 | 366,511,148 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,840,092,755 | 63,225,365,657 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,106,560,172 | △20,415,615,565 |
| (分配準備積立金) | 329,874,869 | 255,465,600 |
| 元本等合計 | 43,733,532,583 | 42,809,750,092 |
| 純資産合計 | 43,733,532,583 | 42,809,750,092 |
| 負債純資産合計 | 44,087,439,402 | 43,176,261,240 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
