有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年6月8日-令和3年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年6月7日現在 | 当期 2021年12月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 296,054,126 | 315,743,759 |
| 親投資信託受益証券 | 19,810,911,502 | 17,972,781,982 |
| 派生商品評価勘定 | - | 46,003,440 |
| 未収入金 | 100,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 20,206,965,628 | 18,334,529,181 |
| 資産合計 | 20,206,965,628 | 18,334,529,181 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 134,788,590 | - |
| 未払金 | - | 4,220,622 |
| 未払収益分配金 | 62,504,972 | 58,132,224 |
| 未払解約金 | 95,878,751 | 33,108,766 |
| 未払受託者報酬 | 1,866,069 | 1,618,052 |
| 未払委託者報酬 | 24,258,999 | 21,034,788 |
| その他未払費用 | 61,360 | 53,217 |
| 流動負債合計 | 319,358,741 | 118,167,669 |
| 負債合計 | 319,358,741 | 118,167,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,252,486,158 | 29,066,112,475 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,364,879,271 | △10,849,750,963 |
| (分配準備積立金) | 199,245,610 | 236,864,882 |
| 元本等合計 | 19,887,606,887 | 18,216,361,512 |
| 純資産合計 | 19,887,606,887 | 18,216,361,512 |
| 負債純資産合計 | 20,206,965,628 | 18,334,529,181 |
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