有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年6月9日-令和2年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年6月8日現在 | 当期 2020年12月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 212,579,816 | 105,719,685 |
| 親投資信託受益証券 | 21,938,618,675 | 21,155,293,562 |
| 派生商品評価勘定 | - | 241,593,930 |
| 未収入金 | 340,000,000 | 130,000,000 |
| 流動資産合計 | 22,491,198,491 | 21,632,607,177 |
| 資産合計 | 22,491,198,491 | 21,632,607,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 443,305,461 | - |
| 未払収益分配金 | 74,407,030 | 68,135,262 |
| 未払解約金 | 62,772,298 | 105,431,782 |
| 未払受託者報酬 | 2,021,976 | 1,818,281 |
| 未払委託者報酬 | 26,285,783 | 23,637,677 |
| その他未払費用 | 65,962 | 57,665 |
| 流動負債合計 | 608,858,510 | 199,080,667 |
| 負債合計 | 608,858,510 | 199,080,667 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,203,515,312 | 34,067,631,193 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,321,175,331 | △12,634,104,683 |
| (分配準備積立金) | 61,893,891 | 139,411,769 |
| 元本等合計 | 21,882,339,981 | 21,433,526,510 |
| 純資産合計 | 21,882,339,981 | 21,433,526,510 |
| 負債純資産合計 | 22,491,198,491 | 21,632,607,177 |
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