有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年12月8日-令和4年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年12月7日現在 | 当期 2022年6月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 315,743,759 | 182,146,087 |
| 親投資信託受益証券 | 17,972,781,982 | 15,461,933,097 |
| 派生商品評価勘定 | 46,003,440 | - |
| 未収入金 | - | 90,000,000 |
| 流動資産合計 | 18,334,529,181 | 15,734,079,184 |
| 資産合計 | 18,334,529,181 | 15,734,079,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 371,463,570 |
| 未払金 | 4,220,622 | - |
| 未払収益分配金 | 58,132,224 | 54,379,487 |
| 未払解約金 | 33,108,766 | 19,550,080 |
| 未払受託者報酬 | 1,618,052 | 1,327,981 |
| 未払委託者報酬 | 21,034,788 | 17,263,932 |
| その他未払費用 | 53,217 | 43,672 |
| 流動負債合計 | 118,167,669 | 464,028,722 |
| 負債合計 | 118,167,669 | 464,028,722 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,066,112,475 | 27,189,743,534 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,849,750,963 | △11,919,693,072 |
| (分配準備積立金) | 236,864,882 | 227,217,753 |
| 元本等合計 | 18,216,361,512 | 15,270,050,462 |
| 純資産合計 | 18,216,361,512 | 15,270,050,462 |
| 負債純資産合計 | 18,334,529,181 | 15,734,079,184 |
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