有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/06/08-2022/12/07)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年6月7日現在 | 当期 2022年12月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 182,146,087 | 337,073,262 |
| 親投資信託受益証券 | 15,461,933,097 | 13,031,052,533 |
| 派生商品評価勘定 | - | 158,121,198 |
| 未収入金 | 90,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 15,734,079,184 | 13,526,246,993 |
| 資産合計 | 15,734,079,184 | 13,526,246,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 371,463,570 | - |
| 未払収益分配金 | 54,379,487 | 51,531,876 |
| 未払解約金 | 19,550,080 | 23,994,808 |
| 未払受託者報酬 | 1,327,981 | 1,213,167 |
| 未払委託者報酬 | 17,263,932 | 15,771,208 |
| その他未払費用 | 43,672 | 39,898 |
| 流動負債合計 | 464,028,722 | 92,550,957 |
| 負債合計 | 464,028,722 | 92,550,957 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,189,743,534 | 25,765,938,127 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,919,693,072 | △12,332,242,091 |
| (分配準備積立金) | 227,217,753 | 220,934,982 |
| 元本等合計 | 15,270,050,462 | 13,433,696,036 |
| 純資産合計 | 15,270,050,462 | 13,433,696,036 |
| 負債純資産合計 | 15,734,079,184 | 13,526,246,993 |
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