有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年12月8日-令和1年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年12月 7日現在) | 当期 (令和 1年 6月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 315,495,893 | 187,615,913 |
| 親投資信託受益証券 | 27,621,434,369 | 25,794,791,177 |
| 派生商品評価勘定 | 161,372,472 | 189,018,439 |
| 未収入金 | 260,000,000 | 131,000,000 |
| 流動資産合計 | 28,358,302,734 | 26,302,425,529 |
| 資産合計 | 28,358,302,734 | 26,302,425,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 822,640 | - |
| 未払収益分配金 | 138,520,324 | 127,024,760 |
| 未払解約金 | 91,118,183 | 81,924,950 |
| 未払受託者報酬 | 2,558,980 | 2,408,503 |
| 未払委託者報酬 | 33,266,754 | 31,310,492 |
| 未払利息 | 648 | 231 |
| その他未払費用 | 76,273 | 74,569 |
| 流動負債合計 | 266,363,802 | 242,743,505 |
| 負債合計 | 266,363,802 | 242,743,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,173,441,563 | 42,341,586,917 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,081,502,631 | △16,281,904,893 |
| (分配準備積立金) | 3,510,290 | 2,070,660 |
| 元本等合計 | 28,091,938,932 | 26,059,682,024 |
| 純資産合計 | 28,091,938,932 | 26,059,682,024 |
| 負債純資産合計 | 28,358,302,734 | 26,302,425,529 |
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