有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/06/08-2024/12/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年6月7日現在 | 当期 2024年12月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 166,857,734 | 125,980,606 |
| 親投資信託受益証券 | 11,679,756,204 | 10,750,886,529 |
| 派生商品評価勘定 | 12,636,921 | 407,422,434 |
| 未収入金 | 110,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 11,969,250,859 | 11,284,289,569 |
| 資産合計 | 11,969,250,859 | 11,284,289,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 682,002 | - |
| 未払収益分配金 | 47,577,012 | 44,693,945 |
| 未払解約金 | 15,812,423 | 30,805,491 |
| 未払受託者報酬 | 1,121,676 | 1,087,431 |
| 未払委託者報酬 | 14,581,893 | 14,136,738 |
| その他未払費用 | 36,892 | 35,761 |
| 流動負債合計 | 79,811,898 | 90,759,366 |
| 負債合計 | 79,811,898 | 90,759,366 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,788,506,353 | 22,346,972,847 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,899,067,392 | △11,153,442,644 |
| (分配準備積立金) | 231,386,447 | 237,810,244 |
| 元本等合計 | 11,889,438,961 | 11,193,530,203 |
| 純資産合計 | 11,889,438,961 | 11,193,530,203 |
| 負債純資産合計 | 11,969,250,859 | 11,284,289,569 |
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