有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/06/10-2025/12/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年6月9日現在 | 当期 2025年12月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,387,156 | 102,575,334 |
| 親投資信託受益証券 | 9,822,875,892 | 9,182,895,601 |
| 派生商品評価勘定 | 123,308,701 | - |
| 流動資産合計 | 10,052,571,749 | 9,285,470,935 |
| 資産合計 | 10,052,571,749 | 9,285,470,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 46,943,638 |
| 未払収益分配金 | 41,460,060 | 37,915,715 |
| 未払解約金 | 14,504,611 | 30,106,802 |
| 未払受託者報酬 | 996,954 | 860,801 |
| 未払委託者報酬 | 12,960,455 | 11,190,506 |
| その他未払費用 | 32,784 | 28,308 |
| 流動負債合計 | 69,954,864 | 127,045,770 |
| 負債合計 | 69,954,864 | 127,045,770 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,730,030,313 | 18,957,857,561 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,747,413,428 | △9,799,432,396 |
| (分配準備積立金) | 233,074,223 | 241,045,411 |
| 元本等合計 | 9,982,616,885 | 9,158,425,165 |
| 純資産合計 | 9,982,616,885 | 9,158,425,165 |
| 負債純資産合計 | 10,052,571,749 | 9,285,470,935 |
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