有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)

日本3資産ファンド 安定コース

Ⅰ 資産総額	4,271,837,761	円
Ⅱ 負債総額	102,057,642	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,169,780,119	円
Ⅳ 発行済口数	4,164,608,504	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0012	円

日本3資産ファンド 成長コース

Ⅰ 資産総額	5,415,141,456	円
Ⅱ 負債総額	14,905,131	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,400,236,325	円
Ⅳ 発行済口数	5,678,405,168	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9510	円

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	10,190,789,905	円
Ⅱ 負債総額	101,000,164	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,089,789,741	円
Ⅳ 発行済口数	3,037,747,326	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3215	円

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,863,612,730	円
Ⅱ 負債総額	13,950,019	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,849,662,711	円
Ⅳ 発行済口数	4,214,957,897	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3878	円

(参考)MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	1,282,375,664	円
Ⅱ 負債総額	12,000,034	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,270,375,630	円
Ⅳ 発行済口数	1,032,086,124	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2309	円

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

Ⅰ 資産総額	109,383,126,435	円
Ⅱ 負債総額	577,833,304	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	108,805,293,131	円
Ⅳ 発行済口数	33,636,217,199	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2348	円