有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/12/12-2024/06/10)

日本3資産ファンド 安定コース

2024年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	2,850,185,704円
Ⅱ 負債総額	2,183,218円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,848,002,486円
Ⅳ 発行済数量	2,351,563,052口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2111円

日本3資産ファンド 成長コース

2024年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	3,353,874,410円
Ⅱ 負債総額	1,907,132円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,351,967,278円
Ⅳ 発行済数量	2,498,580,916口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3415円

(参考)
MHAM好配当利回り株マザーファンド

2024年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	5,117,018,007円
Ⅱ 負債総額	14,963,644円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,102,054,363円
Ⅳ 発行済数量	567,776,563口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.9860円

MHAM日本債券マザーファンド

2024年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	5,112,957,537円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,112,957,537円
Ⅳ 発行済数量	3,804,145,457口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3440円

MHAM物価連動国債マザーファンド

2024年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	28,945,276,195円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,945,276,195円
Ⅳ 発行済数量	20,447,445,246口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4156円

MHAM J-REITマザーファンド

2024年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	38,888,213,668円
Ⅱ 負債総額	289,794,319円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,598,419,349円
Ⅳ 発行済数量	9,701,231,471口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9787円