有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)

日本3資産ファンド 安定コース

Ⅰ 資産総額	2,970,983,852	円
Ⅱ 負債総額	1,958,146	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,969,025,706	円
Ⅳ 発行済口数	2,888,993,555	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0277	円

日本3資産ファンド 成長コース

Ⅰ 資産総額	4,226,273,574	円
Ⅱ 負債総額	2,251,698	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,224,021,876	円
Ⅳ 発行済口数	4,215,509,428	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0020	円

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	7,640,572,190	円
Ⅱ 負債総額	111,255,646	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,529,316,544	円
Ⅳ 発行済口数	1,854,425,399	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0602	円

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,384,411,526	円
Ⅱ 負債総額	111	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,384,411,415	円
Ⅳ 発行済口数	3,838,258,275	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4028	円

(参考)MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	593,643,728	円
Ⅱ 負債総額	59	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	593,643,669	円
Ⅳ 発行済口数	482,140,226	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2313	円

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

Ⅰ 資産総額	78,797,774,346	円
Ⅱ 負債総額	22,424,918	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,775,349,428	円
Ⅳ 発行済口数	24,218,305,400	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2527	円