有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)

日本3資産ファンド 安定コース

Ⅰ 資産総額	2,915,150,249	円
Ⅱ 負債総額	1,480,862	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,913,669,387	円
Ⅳ 発行済口数	2,953,088,231	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9867	円

日本3資産ファンド 成長コース

Ⅰ 資産総額	4,020,472,382	円
Ⅱ 負債総額	3,075,661	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,017,396,721	円
Ⅳ 発行済口数	4,298,767,335	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9345	円

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	6,496,653,366	円
Ⅱ 負債総額	5,792,589	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,490,860,777	円
Ⅳ 発行済口数	1,818,709,190	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5689	円

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,400,773,971	円
Ⅱ 負債総額	4,000,153	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,396,773,818	円
Ⅳ 発行済口数	3,832,142,200	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4083	円

(参考)MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	592,676,863	円
Ⅱ 負債総額	76	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	592,676,787	円
Ⅳ 発行済口数	487,021,092	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2169	円

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

Ⅰ 資産総額	71,009,771,852	円
Ⅱ 負債総額	177,471,053	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	70,832,300,799	円
Ⅳ 発行済口数	21,212,338,832	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3392	円