有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/12/13-2023/06/12)

日本3資産ファンド 安定コース

2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,945,573,590円
Ⅱ 負債総額	3,443,309円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,942,130,281円
Ⅳ 発行済数量	2,565,231,537口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1469円

日本3資産ファンド 成長コース

2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,176,491,573円
Ⅱ 負債総額	1,941,372円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,174,550,201円
Ⅳ 発行済数量	2,674,221,746口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1871円

(参考)
MHAM好配当利回り株マザーファンド

2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	5,842,029,370円
Ⅱ 負債総額	20,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,822,029,370円
Ⅳ 発行済数量	883,600,003口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.5890円

MHAM日本債券マザーファンド

2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	5,072,506,788円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,072,506,788円
Ⅳ 発行済数量	3,615,501,654口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4030円

MHAM物価連動国債マザーファンド

2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	27,636,396,737円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,636,396,737円
Ⅳ 発行済数量	19,787,205,182口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3967円

MHAM J-REITマザーファンド

2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	44,641,187,987円
Ⅱ 負債総額	469,118,241円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,172,069,746円
Ⅳ 発行済数量	10,807,490,658口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0872円