有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)

日本3資産ファンド 安定コース

令和2年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,251,264,769円
Ⅱ 負債総額	2,953,231円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,248,311,538円
Ⅳ 発行済数量	3,412,295,870口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9519円

日本3資産ファンド 成長コース

令和2年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,344,110,113円
Ⅱ 負債総額	11,071,965円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,333,038,148円
Ⅳ 発行済数量	3,766,866,118口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8848円

(参考)
MHAM好配当利回り株マザーファンド

令和2年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	6,197,946,148円
Ⅱ 負債総額	42,785,411円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,155,160,737円
Ⅳ 発行済数量	1,786,019,737口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4463円

MHAM日本債券マザーファンド

令和2年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,681,395,185円
Ⅱ 負債総額	106,265,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,575,130,185円
Ⅳ 発行済数量	3,208,092,524口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4261円

MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ

令和2年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	557,118,707円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	557,118,707円
Ⅳ 発行済数量	469,931,924口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1855円

MHAM J-REITマザーファンド

令和2年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	56,917,808,513円
Ⅱ 負債総額	198,932,502円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,718,876,011円
Ⅳ 発行済数量	16,871,833,695口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3617円