有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)

日本3資産ファンド 安定コース

令和1年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,429,245,153円
Ⅱ 負債総額	2,475,752円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,426,769,401円
Ⅳ 発行済数量	3,199,106,677口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0712円

日本3資産ファンド 成長コース

令和1年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,016,216,060円
Ⅱ 負債総額	4,606,207円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,011,609,853円
Ⅳ 発行済数量	3,898,468,971口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0290円

(参考)
MHAM好配当利回り株マザーファンド

令和1年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	7,039,416,371円
Ⅱ 負債総額	77,492,874円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,961,923,497円
Ⅳ 発行済数量	1,744,381,274口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9911円

MHAM日本債券マザーファンド

令和1年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	5,305,089,031円
Ⅱ 負債総額	25,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,280,089,031円
Ⅳ 発行済数量	3,674,919,625口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4368円

MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ

令和1年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	615,573,510円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	615,573,510円
Ⅳ 発行済数量	507,686,294口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2125円

MHAM J-REITマザーファンド

令和1年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	74,401,844,025円
Ⅱ 負債総額	460,293,446円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	73,941,550,579円
Ⅳ 発行済数量	17,616,338,443口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1973円