有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)

日本3資産ファンド 安定コース

Ⅰ 資産総額	3,118,025,290	円
Ⅱ 負債総額	7,330,485	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,110,694,805	円
Ⅳ 発行済口数	3,027,960,258	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0273	円

日本3資産ファンド 成長コース

Ⅰ 資産総額	4,306,094,884	円
Ⅱ 負債総額	8,255,737	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,297,839,147	円
Ⅳ 発行済口数	4,234,617,307	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0149	円

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	8,311,310,467	円
Ⅱ 負債総額	204	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,311,310,263	円
Ⅳ 発行済口数	1,962,291,639	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2355	円

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,472,322,954	円
Ⅱ 負債総額	16,335,482	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,455,987,472	円
Ⅳ 発行済口数	3,920,105,551	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3918	円

(参考)MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	625,095,144	円
Ⅱ 負債総額	30	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	625,095,114	円
Ⅳ 発行済口数	504,844,908	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2382	円

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

Ⅰ 資産総額	81,606,522,827	円
Ⅱ 負債総額	415,161,807	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	81,191,361,020	円
Ⅳ 発行済口数	27,057,409,317	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0007	円