有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)

日本3資産ファンド 安定コース

2021年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,379,027,655円
Ⅱ 負債総額	8,607,290円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,370,420,365円
Ⅳ 発行済数量	3,051,432,062口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1045円

日本3資産ファンド 成長コース

2021年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,397,694,047円
Ⅱ 負債総額	8,601,255円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,389,092,792円
Ⅳ 発行済数量	3,143,207,124口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0782円

(参考)
MHAM好配当利回り株マザーファンド

2021年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	6,232,811,440円
Ⅱ 負債総額	42,270,054円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,190,541,386円
Ⅳ 発行済数量	1,344,844,121口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.6032円

MHAM日本債券マザーファンド

2021年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,744,644,612円
Ⅱ 負債総額	8,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,736,644,612円
Ⅳ 発行済数量	3,313,025,481口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4297円

MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ

2021年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	574,543,367円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	574,543,367円
Ⅳ 発行済数量	473,770,856口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2127円

MHAM J-REITマザーファンド

2021年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	60,934,722,999円
Ⅱ 負債総額	202,815,348円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,731,907,651円
Ⅳ 発行済数量	13,700,795,508口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.4327円