有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/12/11-2026/06/10)

日本3資産ファンド 安定コース

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,702,647,601円
Ⅱ 負債総額	1,475,094円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,701,172,507円
Ⅳ 発行済数量	1,957,055,280口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3802円

日本3資産ファンド 成長コース

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,701,495,719円
Ⅱ 負債総額	2,319,271円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,699,176,448円
Ⅳ 発行済数量	2,185,345,842口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6927円

(参考)
MHAM好配当利回り株マザーファンド

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	5,129,819,724円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,129,819,724円
Ⅳ 発行済数量	349,874,388口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	14.6619円

MHAM日本債券マザーファンド

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	5,348,197,277円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,348,197,277円
Ⅳ 発行済数量	4,271,068,102口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2522円

MHAM物価連動国債マザーファンド

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	26,994,362,177円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,994,362,177円
Ⅳ 発行済数量	19,281,944,298口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4000円

MHAM J-REITマザーファンド

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	33,408,576,722円
Ⅱ 負債総額	471,949,338円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,936,627,384円
Ⅳ 発行済数量	7,277,411,986口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5259円