有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)

日本3資産ファンド 安定コース

Ⅰ 資産総額	3,577,950,067	円
Ⅱ 負債総額	2,264,136	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,575,685,931	円
Ⅳ 発行済口数	3,629,461,364	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9852	円

日本3資産ファンド 成長コース

Ⅰ 資産総額	4,889,127,225	円
Ⅱ 負債総額	6,298,682	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,882,828,543	円
Ⅳ 発行済口数	5,154,491,154	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9473	円

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	9,089,949,480	円
Ⅱ 負債総額	47,373,524	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,042,575,956	円
Ⅳ 発行済口数	2,523,088,512	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5839	円

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,668,524,479	円
Ⅱ 負債総額	240,098	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,668,284,381	円
Ⅳ 発行済口数	4,096,463,442	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3837	円

(参考)MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	1,141,693,086	円
Ⅱ 負債総額	14	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,141,693,072	円
Ⅳ 発行済口数	939,530,642	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2152	円

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

Ⅰ 資産総額	95,635,116,743	円
Ⅱ 負債総額	342,922,133	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	95,292,194,610	円
Ⅳ 発行済口数	31,890,221,540	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9881	円