有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)

日本3資産ファンド 安定コース

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,191,554,704円
Ⅱ 負債総額	1,760,081円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,189,794,623円
Ⅳ 発行済数量	2,905,653,021口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0978円

日本3資産ファンド 成長コース

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,187,676,946円
Ⅱ 負債総額	3,574,951円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,184,101,995円
Ⅳ 発行済数量	2,953,942,613口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0779円

(参考)
MHAM好配当利回り株マザーファンド

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	5,966,483,359円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,966,483,359円
Ⅳ 発行済数量	1,231,608,959口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.8445円

MHAM日本債券マザーファンド

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,936,942,305円
Ⅱ 負債総額	25,273,628円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,911,668,677円
Ⅳ 発行済数量	3,435,272,030口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4298円

MHAM物価連動国債マザーファンド

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	18,637,652,217円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,637,652,217円
Ⅳ 発行済数量	14,225,441,252口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3102円

MHAM J-REITマザーファンド

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	53,268,812,125円
Ⅱ 負債総額	126,405,178円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,142,406,947円
Ⅳ 発行済数量	12,426,735,176口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2765円