有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)

日本3資産ファンド 安定コース

2020年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,492,150,142円
Ⅱ 負債総額	8,484,577円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,483,665,565円
Ⅳ 発行済数量	3,459,408,929口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0070円

日本3資産ファンド 成長コース

2020年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,360,783,418円
Ⅱ 負債総額	7,239,444円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,353,543,974円
Ⅳ 発行済数量	3,496,365,415口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9592円

(参考)
MHAM好配当利回り株マザーファンド

2020年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	6,237,151,197円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,237,151,197円
Ⅳ 発行済数量	1,564,297,092口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9872円

MHAM日本債券マザーファンド

2020年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,535,782,803円
Ⅱ 負債総額	44,800,740円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,490,982,063円
Ⅳ 発行済数量	3,140,717,689口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4299円

MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ

2020年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	577,838,818円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	577,838,818円
Ⅳ 発行済数量	486,353,695口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1881円

MHAM J-REITマザーファンド

2020年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	56,111,329,236円
Ⅱ 負債総額	169,915,475円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,941,413,761円
Ⅳ 発行済数量	15,310,308,413口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6538円