有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/06/11-2024/12/10)

日本3資産ファンド 安定コース

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,679,751,062円
Ⅱ 負債総額	36,978,761円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,642,772,301円
Ⅳ 発行済数量	2,220,525,112口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1902円

日本3資産ファンド 成長コース

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,155,989,201円
Ⅱ 負債総額	3,322,028円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,152,667,173円
Ⅳ 発行済数量	2,401,137,152口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3130円

(参考)
MHAM好配当利回り株マザーファンド

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,838,176,220円
Ⅱ 負債総額	48,430,877円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,789,745,343円
Ⅳ 発行済数量	533,361,062口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.9803円

MHAM日本債券マザーファンド

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	5,121,047,927円
Ⅱ 負債総額	10,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,111,047,927円
Ⅳ 発行済数量	3,798,589,075口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3455円

MHAM物価連動国債マザーファンド

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	31,622,622,651円
Ⅱ 負債総額	10,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,612,622,651円
Ⅳ 発行済数量	22,150,780,454口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4272円

MHAM J-REITマザーファンド

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	35,173,049,252円
Ⅱ 負債総額	153,705,555円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,019,343,697円
Ⅳ 発行済数量	9,008,508,614口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8874円