有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)

日本3資産ファンド 安定コース

2022年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,108,393,588円
Ⅱ 負債総額	1,691,125円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,106,702,463円
Ⅳ 発行済数量	2,856,917,897口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0874円

日本3資産ファンド 成長コース

2022年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,025,642,655円
Ⅱ 負債総額	2,189,487円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,023,453,168円
Ⅳ 発行済数量	2,810,673,666口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0757円

(参考)
MHAM好配当利回り株マザーファンド

2022年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	5,738,196,307円
Ⅱ 負債総額	16,994,635円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,721,201,672円
Ⅳ 発行済数量	1,126,781,011口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.0775円

MHAM日本債券マザーファンド

2022年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,843,709,260円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,843,709,260円
Ⅳ 発行済数量	3,463,485,329口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3985円

MHAM物価連動国債マザーファンド

2022年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	20,944,587,522円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,944,587,522円
Ⅳ 発行済数量	15,570,006,739口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3452円

MHAM J-REITマザーファンド

2022年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	49,128,419,697円
Ⅱ 負債総額	98,654,693円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,029,765,004円
Ⅳ 発行済数量	11,777,075,290口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1632円