有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

日本3資産ファンド 安定コース

Ⅰ 資産総額	3,377,987,295	円
Ⅱ 負債総額	2,155,308	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,375,831,987	円
Ⅳ 発行済口数	3,330,749,204	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0135	円

日本3資産ファンド 成長コース

Ⅰ 資産総額	4,284,735,695	円
Ⅱ 負債総額	31,105,302	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,253,630,393	円
Ⅳ 発行済口数	4,455,652,635	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9547	円

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	6,840,639,247	円
Ⅱ 負債総額	88,075,013	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,752,564,234	円
Ⅳ 発行済口数	1,889,262,283	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5742	円

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,604,448,543	円
Ⅱ 負債総額	163	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,604,448,380	円
Ⅳ 発行済口数	3,872,976,946	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4471	円

(参考)MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	650,206,134	円
Ⅱ 負債総額	125	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	650,206,009	円
Ⅳ 発行済口数	530,468,871	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2257	円

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

Ⅰ 資産総額	74,095,656,912	円
Ⅱ 負債総額	259,150,964	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	73,836,505,948	円
Ⅳ 発行済口数	19,874,536,199	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7151	円