有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/06/11-2025/12/10)

日本3資産ファンド 安定コース

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,751,261,069円
Ⅱ 負債総額	1,720,558円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,749,540,511円
Ⅳ 発行済数量	2,034,890,396口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3512円

日本3資産ファンド 成長コース

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,544,771,298円
Ⅱ 負債総額	2,409,080円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,542,362,218円
Ⅳ 発行済数量	2,237,184,952口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5834円

(参考)
MHAM好配当利回り株マザーファンド

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	5,080,693,647円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,080,693,647円
Ⅳ 発行済数量	425,197,722口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	11.9490円

MHAM日本債券マザーファンド

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	5,102,513,955円
Ⅱ 負債総額	9,989,300円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,092,524,655円
Ⅳ 発行済数量	3,978,949,924口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2799円

MHAM物価連動国債マザーファンド

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	31,398,919,735円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,398,919,735円
Ⅳ 発行済数量	22,160,651,296口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4169円

MHAM J-REITマザーファンド

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	38,781,279,089円
Ⅱ 負債総額	32,450,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,748,829,089円
Ⅳ 発行済数量	7,837,401,007口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.9441円